Apollo Global Management Inc. (APO), dördüncü çeyrek ve 2023 yılının tamamı için rekor kıran mali performans bildirdi; fiyatla ilgili faydalar ve spreadle ilgili faydalar %25’in üzerinde artışla 4,9 milyar dolara yükseldi. Şirketin bu yılki düzeltilmiş net geliri 4,1 milyar dolar oldu, bu da hisse başına 6,74 dolar anlamına geliyor.
CEO Marc Rowan, şirketin olağanüstü büyüme gidişatını ve kamu ve özel yatırımlar arasındaki çizgilerin bulanıklaşması ve emeklilik tasarruf çözümleri talebi gibi Apollo’nun gelecekteki işlerini yönlendirecek stratejik faktörleri vurguladı. Şirket, kaynaklarını daha da ölçeklendirmeyi, satış gücünü genişletmeyi ve yatırımcıların taleplerini karşılayacak yeni ürünler geliştirmeyi planlıyor.
Temel Çıkarımlar
- Apollo Global Management, 2023 için 4,9 milyar dolarlık rekor fiyat ve spreadle ilgili kar bildirdi.
- Düzeltilmiş net gelir 4,1 milyar dolara, yani hisse başına 6,74 dolara ulaştı.
- Şirket, beş yılda yıllık 200-250 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.
- 2023’te üçüncü taraf sermayesinden 44 milyar dolar topladı ve 2024’te 50 milyar dolar toplamayı planlıyor.
- Apollo, 100 milyar dolarlık borçlanma hacmi ve 58 milyar dolarlık kuru tozla güçlü bir sermaye tahsisine sahip.
- Firma, kazancını 2026 yılına kadar ikiye katlayarak 5,5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor ve orta onlu yaş ve üzeri bileşik faiz artışı bekliyor.
- Apollo’nun yatırımları %11’lik hedefin biraz altında, %10 civarında geri döndü.
- Şirket, işlerini yüksek düzeyde derecelendirmeye odaklanmış durumda ve risk iştahıyla uyumlu olmayabilecek hacim büyümelerini takip etme konusunda temkinli davranıyor.
Şirket Görünümü
- Apollo, 2026 yılına kadar kârını ikiye katlayarak 5,5 milyar dolara çıkarma hedefini aşmayı bekliyor.
- Şirket, önümüzdeki yıllarda orta onlu yıllarda bileşik faiz artışı bekliyor.
- Sermaye tahsis planları arasında Athene ve AAA’nın genişletilmesi, çalışanların hisse senedi ihracına bağışıklık kazandırılması ve hisse sayısının azaltılması yer alıyor.
Ayı’nın Öne Çıkan Noktaları
- Güçlü performansa rağmen yatırımlar, bazı sigorta stokları nedeniyle %11 hedefinin bir miktar altında, %10 civarında geri döndü.
- Şirket, risk iştahıyla uyumlu olmayabilecek hacim artışı arayışına girme konusunda temkinli davranıyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Apollo, 2023’te üçüncü taraf sermayesinden 44 milyar dolar topladı ve 2024’te 50 milyar dolar toplamayı hedefliyor.
- Şirketin 58 milyar dolarlık kuru tozu var ve önümüzdeki birkaç yıl içinde 150 milyar dolarlık borç yaratma hedefine ulaşacağından emin.
- 2023’te en büyük yıllık gelir satış yılı olmayı ve pazarda lider konuma ulaşmayı planlıyor.
özlüyor
- Sunulan fayda davet özetinde herhangi bir eksiklikten bahsedilmemiştir.
Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Marc Rowan, 250 milyar dolarlık gerçekçi bir hedefe ulaşmak için kaynak yaratmanın ve işi ölçeklendirmenin değerini vurguladı.
- CFO Martin Kelly, Athene ve AAA’nın büyütülmesi ve gerçekleşmeler yoluyla hisse sayısının azaltılması da dahil olmak üzere şirketin sermaye tahsisi önceliklerini özetledi.
- Bir çeyrekte tahsil edilen ancak yıla yayılan dolar fiyatına eşdeğer yeni bir performans fiyatının etkisi tartışıldı.
- Yaza kadar 4-5 milyar dolar hedeflenen ADIP iştiraki için fon toplama konusunda kaydedilen ilerlemeye dikkat çekildi.
- Şirket, ABD stratejilerini yerel düzenlemelere uyarlayarak Avrupa ve diğer pazarlardaki potansiyel büyümeyi tartıştı.
- 401(k) piyasasındaki fırsatlar ve varlık yönetimindeki rekabet ortamı tartışıldı.
Apollo Global Management büyümeye devam etmeye hazır ve iddialı mali hedeflerine ulaşmak için aktif olarak çalışıyor. Şirketin kaynak yaratma, ürün yeniliği ve sermaye tahsisi bahislerine stratejik odaklanmasının önümüzdeki yıllarda faiz artışını desteklemesi ve pazardaki konumunu sağlamlaştırması bekleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
Apollo Global Management Inc. (APO), rekor kıran karlarla ve geleceğe yönelik kendinden emin bir görünümle güçlü bir mali performans sergiledi. Bu analizi daha da zenginleştirmek için InvestingPro’dan yatırımcıların ilgisini çekebilecek bazı temel bilgileri ele alalım:
InvestingPro Verileri, Apollo’nun finansal hizmetler segmentindeki değerli büyüklüğünü ve etkisini gösteren yaklaşık 60,94 milyar ABD Doları tutarında bir Piyasa Değerini içermektedir. Ek olarak, şirketin kazançlara ilişkin değerlemesini yansıtan 40,02 F/K Oranı vardır ve bu oran 2023’ün 1. Çeyreği itibarıyla son on iki ay için 28,87’ye ayarlanmıştır. Apollo aynı dönemde %257,97 oranında önemli bir Gelir Artışı yaşadı. agresif genişlemesini ve daha yüksek gelir elde etme başarısını gösteriyor.
InvestingPro Tips’ten Apollo’nun bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini belirtmek önemli. Bu, şirketin kendi öngörüleri ve kaynaklarını ölçeklendirmeyi ve ürün tekliflerini genişletmeyi amaçlayan stratejik girişimlerle uyumludur. Ayrıca Apollo’nun fiyatı bu zirvenin %98,58’i ile 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve bu da yatırımcı inancının ve şirket hisselerinin güçlü piyasa performansının altını çiziyor.
Yatırımcılar ayrıca Apollo Global Yönetimi için 17 ek ipucu içeren InvestingPro İpuçlarının tam listesinin sağladığı bilgilerden de değer bulabilirler. Bu ölçümleri daha derinlemesine incelemek ve kapsamlı yatırım öngörüleri elde etmek isteyenler InvestingPro+’a abone olmayı düşünebilir. SFY24Kupon kodunu kullanarak 2 yıllık abonelikte ek %10 indirim, SFY241Kupon kodunu kullanarak 1 yıllık abonelikte ek %10 indirimden yararlanabilirsiniz.
Sonuç olarak InvestingPro Insights, makalenin Apollo’nun finansal başarısı ve stratejik hedeflerine ilişkin tartışmasına pahalı bir bağlam sağlayarak, yatırımcılara şirketin pazardaki konumu ve gelecekteki büyüme potansiyeli hakkında daha ayrıntılı bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
